Ajustando o Financeiro
O Simbio é capaz de fornecer um controle completo de todo o financeiro da sua empresa.
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Para transferir valores entre cadastradas em seu Simbio, acesse Cadastros > Contas Bancárias e clique na caixa de seleção à esquerda da conta que receberá o dinheiro transferido. Em seguida clique no botão Realizar transferência.
Na janela que abrirá, selecione qual a Origem da Transferência e o Valor a ser transferido e clique no botão Transferir.
No dia em que receber o pagamento você deverá ir em Financeiro > Receitas, selecionar as parcelas de vendas a prazo que foram pagas e clicar no botão Receber Pagamentos. Informe o destino do recebimento e clique em Receber.
Para registrar gastos em suas contas bancárias ou em dinheiro, além das retiradas de dinheiro (sangrias) em caixa que fez em seu terminal de vendas - veja o manual clicando aqui-, acesse Financeiro > Despesas e crie uma despesa clicando no botão Criar.
Na página que abrir, é só preencher as informações solicitadas: qual é o Tipo de despesa, a Descrição, Categoria, Valor e a Data de Vencimento. Se for uma despesa que se repete mensalmente, é só selecionar a quantidade de meses que você quiser que ela seja lançada novamente. Após, é só clicar em Lançar.
Para dar baixa após lançar a despesa no sistema, acesse esse mesmo menu, selecione a despesa com status lançado e clique em Pagar Despesas para dar baixa no valor. Na nova página, selecione corretamente o banco de pagamento ou coloque dinheiro se for do seu caixa. O status passará para Pago.
As despesas oriundas de compras são lançadas automaticamente, portanto, não é necessário lançar. Contudo, você precisa registrar o pagamento das parcelas.
No Simbio, você pode criar diversas formas de pagamento. Caso você tenha diferentes formas de repasse em uma mesma máquina de cartão, você deve cadastrar uma forma de pagamento para cada forma de repasse - saiba mais sobre cadastro de formas de pagamento clicando aqui.
Por exemplo, se você possui uma máquina/operadora que lhe repassa vendas a vista no cartão de crédito em 5 dias e vendas parcelado em 30, você deverá criar duas formas de pagamento, uma para cada tipo de repasse.
Para isso vá em Vendas > Formas de Pagamento no Terminal, acesse um cartão que você queira configurar ou crie um novo através do botão Criar.
Preencha o Nome, Tipo de método de pagamento e Conta Bancária de Recebimento. Além disso, é importante incluir a operadora do cartão, a Taxa cobrada pela operadora de cartão (%)e a Taxa fixa cobrada pela operadora do cartão (R$), se houver, além da Forma de parcelamento - se o responsável por repassar o valor parcelado é do banco ou da sua empresa - para conseguir inclusive colocar Em quantos dias você recebe o repasse do cartão.
Obs.: Caso você receba de formas distintas (todo dia 10 de cada mês ou 50% do valor em 15 dias e o restante em 30, por exemplo) entre em contato conosco.
Caso você tenha o Simbio·PDV, você pode verificar essa informação no seu Painel no espaço Saldo Atual.
Além disso, você também pode agrupar por Conta em Financeiro > Fluxo de Caixa Realizado.
Caso algum valor esteja diferente, verifique se todas receitas foram lançadas como recebidas, se as despesas foram pagas, se as configurações do seu cartão estão corretas. Se mesmo assim estiver incorreto, lance uma despesa ou receita de ajuste de caixa.
